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中原回报证券投资基金第八十九次分红公告 LLUCJ



    发布时间:2020-03-16 03:01   作者:admin  来源:shwl

本文原标题:华夏回报证券投资基金第八十九次分红公告

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中原回报证券投资基金第八十九次分红公告检察PDF原文

中原回报证券投资基金第八十九次分红公告

公告送出日期:2020 年 3 月 13 日

1 公告根基信息

基金名称中原回报证券投资基金

基金简称中原回报混淆

基金主代码002001

基金生意业务代码002001(前端)002002(后端)

基金合同生效日2003 年 9 月 5 日

基金办理人名称中原基金办理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《公然召募证券投资基金信息披露办理措施》、《中原回报证券

投资基金基金合同》、《中原回报证券投资基金招募说明书(更

新)》

收益分派基准日2020 年 3 月 11 日

基准日基金份额净值(单元:人民币元)1.508

截止收益分派基准日的相关 基准日基金可供分派利润(单元:人民币元) 162,817,437.69

指标截止基准日根据基金合同约定的分红比例计-

算的应分派金额(单元:人民币元)

本次分红方案(单元:元/10 0.150

份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益挂号日2020 年 3 月 17 日

除息日2020 年 3 月 17 日

现金红利发放日2020 年 3 月 18 日

分红对象权益挂号日在本公司挂号在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

额净值(NAV)确定日为 2020 年 3 月 17 日,该部门基金份额

将于 2020 年 3 月 18 日直接计入其基金账户,投资者可自 2020

年 3 月 19 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明按照财务部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财务部、国度

税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财

税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的划定,

基金向投资者分派的基金利润,暂不征收所得税。

用度相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资用度。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 18 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益挂号日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次

分红权益。

3.2 投资者通过任一销售机构按基金生意业务代码提交的分红方式变动申请,只对投资者在该销售机构指定生意业务账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他生意业务账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者但愿变动该销售机构其他生意业务账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金生意业务代码通过各销售机构生意业务账户逐一提交变动分红方式的业务申请。

3.3 投资者可通过本公司网站 ()或客户办事电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或但愿变动分红方式的,请于权益挂号日之前(不含权益挂号日)到销售网点或通过电子生意业务平台管理变动手续。本次分红方式将以投资者在权益挂号日之前(不含权益挂号日)最后一次选择的分红方式为准。

    




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